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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 3 572.00 | 4 440.00 | 8 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 494.00 | 3 572.00 | 60 922.00 | 64 494.00 |
BP En cours de production de services | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 184.00 | | 180 184.00 | 180 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 679.00 | 3 572.00 | 241 107.00 | 244 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DG Autres réserves | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 470.00 | 1 077.00 | | 11 470.00 |
DL TOTAL (I) | 22 548.00 | 11 077.00 | | 22 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | 49 475.00 | | 33 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 963.00 | 56 820.00 | | 118 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 44 336.00 | | 45 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | 14 294.00 | | 9 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 558.00 | 166 135.00 | | 218 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 107.00 | 177 213.00 | | 241 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 987.00 | 174 940.00 | 247 927.00 | 72 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 987.00 | 174 940.00 | 247 927.00 | 72 987.00 |
FM Production stockée | | | 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 575.00 | | | -9 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | -67.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 959.00 | 233 251.00 | | 250 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 489.00 | 232 174.00 | | 239 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 470.00 | 1 077.00 | | 11 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 494.00 | | | 64 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 1 615.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 615.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 4 618.00 | 7 480.00 | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
VP Divers | 190.00 | | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 595.00 | 58 717.00 | 40 878.00 | 99 595.00 |