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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 2 674.00 | 1 928.00 | 4 602.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 538.00 | 49 541.00 | 39 997.00 | 89 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 312.00 | 46 309.00 | 14 003.00 | 60 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 754.00 | 98 524.00 | 117 230.00 | 215 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BZ Autres créances | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
CF Disponibilités | 206 279.00 | | 206 279.00 | 206 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 106.00 | 98 524.00 | 520 582.00 | 619 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 131.00 | 51 345.00 | | 62 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 681.00 | 10 786.00 | | 12 681.00 |
DL TOTAL (I) | 109 162.00 | 96 481.00 | | 109 162.00 |
DP Provisions pour risques | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 096.00 | 20 408.00 | | 22 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 1 965.00 | | 1 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 981.00 | 94 257.00 | | 131 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 895.00 | 86 058.00 | | 100 895.00 |
EA Autres dettes | 10 184.00 | 32 962.00 | | 10 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 722.00 | 28 058.00 | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 724.00 | 380 841.00 | | 386 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 582.00 | 477 322.00 | | 520 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 021.00 | 373 034.00 | | 377 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 479 768.00 | | 1 479 768.00 | 1 479 768.00 |
FG Production vendue services | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 372.00 | | 1 530 372.00 | 1 530 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 169.00 | 24 722.00 | | 33 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 162.00 | 24 722.00 | | 58 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 943.00 | -24 722.00 | | -21 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 958.00 | 1 551 769.00 | | 1 588 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 277.00 | 1 540 983.00 | | 1 576 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 681.00 | 10 786.00 | | 12 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 642.00 | 159 433.00 | | 139 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 540.00 | | 54 883.00 | 235 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 668.00 | 215 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 638.00 | 149 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | 4 602.00 | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 104.00 | | 45 385.00 | 179 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 896.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 255.00 | 21 933.00 | 43 663.00 | 120 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 255.00 | 19 259.00 | 43 663.00 | 120 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 981.00 | 131 981.00 | | 131 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 072.00 | 13 956.00 | 8 117.00 | 22 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 524.00 | 140 524.00 | | 140 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 724.00 | 377 021.00 | 8 117.00 | 386 724.00 |