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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 451 547.00 | 240 876.00 | 31 210 672.00 | 31 451 547.00 |
CF Disponibilités | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 666.00 | | 107 666.00 | 107 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 559 214.00 | 240 876.00 | 31 318 338.00 | 31 559 214.00 |
CU Autres participations | 31 450 954.00 | 240 282.00 | 31 210 672.00 | 31 450 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 558 160.00 | 3 558 160.00 | | 3 558 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 514.00 | 972 514.00 | | 972 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 334.00 | 226 334.00 | | 226 334.00 |
DG Autres réserves | 978 217.00 | 978 217.00 | | 978 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 220.00 | 963 924.00 | | 1 154 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 019.00 | 190 296.00 | | 285 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 174 464.00 | 6 889 445.00 | | 7 174 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 9 450.00 | | 7 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 269 604.00 | 14 528 959.00 | | 9 269 604.00 |
EA Autres dettes | 19 811.00 | 4 160.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 143 874.00 | 25 182 610.00 | | 24 143 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 318 338.00 | 32 072 054.00 | | 31 318 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 200.00 | 668 189.00 | | 1 102 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 200.00 | 668 189.00 | | 1 102 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172 730.00 | 610 148.00 | | 1 172 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 980.00 | 610 148.00 | | 1 184 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 780.00 | 58 041.00 | | -82 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 402.00 | 947 187.00 | | 1 615 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 383.00 | 756 891.00 | | 1 330 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 019.00 | 190 296.00 | | 285 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 532 464.00 | | 91 220.00 | 32 532 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 029.00 | 31 486 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 029.00 | 31 486 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 532 464.00 | | 91 220.00 | 32 532 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 882.00 | 34 762.00 | 414 362.00 | 619 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 882.00 | 34 762.00 | 414 362.00 | 619 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 762.00 | 414 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 269 604.00 | 9 269 604.00 | | 9 269 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 001 411.00 | 1 411.00 | 2 500 000.00 | 25 001 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 344 815.00 | | 12 344 815.00 | 12 344 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 143 874.00 | 9 299 059.00 | 14 844 815.00 | 24 143 874.00 |