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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 891.00 | 90.00 | 3 981.00 |
AP Constructions | 46 266.00 | 25 791.00 | 20 475.00 | 46 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 427.00 | 65 218.00 | 89 209.00 | 154 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 117.00 | 64 182.00 | 28 935.00 | 93 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 199.00 | 159 082.00 | 141 117.00 | 300 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 296.00 | | 242 296.00 | 242 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 495.00 | 159 082.00 | 383 414.00 | 542 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 383.00 | 53 284.00 | | 114 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371.00 | 61 100.00 | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 135 139.00 | 122 768.00 | | 135 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 284.00 | 30 019.00 | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 436.00 | 79 262.00 | | 68 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 19 433.00 | | 25 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 94 974.00 | | 76 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 275.00 | 223 688.00 | | 248 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 414.00 | 346 456.00 | | 383 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 926.00 | 201 747.00 | | 191 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 311.00 | | 116 631.00 | 311 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 743.00 | 300 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 743.00 | 293 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 922.00 | | 116 631.00 | 304 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 683.00 | 39 328.00 | 125 929.00 | 245 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 792.00 | 39 328.00 | 125 929.00 | 241 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 284.00 | 20 935.00 | 56 349.00 | 77 284.00 |
VI Groupe et associés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 720.00 | 104 720.00 | | 104 720.00 |
VW T.V.A. | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 275.00 | 191 926.00 | 56 349.00 | 248 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 488.00 | 29 448.00 | | 24 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 14 139.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 135 919.00 | 141 491.00 | | 135 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 357.00 | 70 949.00 | | 85 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 378.00 | 8 774.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 488.00 | 29 448.00 | | 24 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 351.00 | 151 811.00 | | 156 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 590.00 | 53 022.00 | | 56 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 016.00 | 235 353.00 | | 239 016.00 |