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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 15 250.00 | 96.00 | 15 347.00 |
040 Immobilisations financières | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 257.00 | 15 606.00 | 88 652.00 | 104 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339 437.00 | | 339 437.00 | 339 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 589 177.00 | | 589 177.00 | 589 177.00 |
084 Disponibilités | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 080.00 | | 1 016 080.00 | 1 016 080.00 |
110 Total général Actif | 1 120 337.00 | 15 606.00 | 1 104 732.00 | 1 120 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 698 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 142 663.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 715.00 | 69 578.00 | | 99 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 715.00 | 212 242.00 | | 99 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 98 126.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 486.00 | 78 512.00 | | 69 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 427.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 17 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 9 808.00 | 5 510.00 | | 9 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 375.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 225.00 | 200 952.00 | | 100 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -510.00 | 11 290.00 | | -510.00 |
280 Produits financiers | 28 727.00 | 9 412.00 | | 28 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 677.00 | 373.00 | | 8 677.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 2 073.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 125.00 | 167.00 | | 2 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 4 127.00 | | 5 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 242.00 | 14 709.00 | | 27 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |