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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 240.00 | 63 240.00 | | 63 240.00 |
AP Constructions | 668 281.00 | 560 223.00 | 108 058.00 | 668 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 747.00 | 178 533.00 | 48 215.00 | 226 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 576 433.00 | | 4 576 433.00 | 4 576 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 084.00 | 813 144.00 | 4 813 940.00 | 5 627 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 196.00 | | 487 196.00 | 487 196.00 |
BZ Autres créances | 627 826.00 | | 627 826.00 | 627 826.00 |
CF Disponibilités | 586 942.00 | | 586 942.00 | 586 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 788.00 | | 1 758 788.00 | 1 758 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 872.00 | 813 144.00 | 6 572 728.00 | 7 385 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 300 335.00 | 659 352.00 | | 1 300 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 489.00 | 686 333.00 | | 1 084 489.00 |
DK Provisions réglementées | 34 166.00 | 4 869.00 | | 34 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 490.00 | 1 488 054.00 | | 2 556 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 675.00 | 3 114 121.00 | | 2 677 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 651.00 | 765 975.00 | | 813 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 96 544.00 | | 83 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | 145 356.00 | | 251 586.00 |
EA Autres dettes | 188 804.00 | 119 800.00 | | 188 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 238.00 | 4 241 797.00 | | 4 016 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 572 728.00 | 5 729 851.00 | | 6 572 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 840.00 | | 224 840.00 | 224 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 411.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 955 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 18 929.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 297.00 | 4 869.00 | | 29 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | 4 903.00 | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 317.00 | 14 026.00 | | -29 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 496.00 | 159 111.00 | | 152 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 098.00 | 2 603 169.00 | | 3 200 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 609.00 | 1 916 836.00 | | 2 115 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 489.00 | 686 333.00 | | 1 084 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 008.00 | | 783 635.00 | 4 884 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 4 657 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 558.00 | 5 627 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 354.00 | 906 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 596.00 | | 50 934.00 | 895 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925 171.00 | | 732 701.00 | 3 925 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 480.00 | 62 411.00 | 1 747.00 | 752 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 046.00 | 3 195.00 | | 60 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 435.00 | 59 216.00 | 1 747.00 | 692 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 869.00 | 29 297.00 | | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 29 297.00 | | 4 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 804.00 | 188 804.00 | | 188 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
UX Autres créances clients | 487 196.00 | | | 487 196.00 |
VB T. V. A. | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VC Groupe et associés | 531 769.00 | | | 531 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677 675.00 | 452 726.00 | 1 767 807.00 | 2 677 675.00 |
VI Groupe et associés | 813 651.00 | 813 651.00 | | 813 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 113.00 | | | 433 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
VP Divers | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 080.00 | 1 171 846.00 | 81 234.00 | 1 253 080.00 |
VW T.V.A. | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 238.00 | 1 791 289.00 | 1 767 807.00 | 4 016 238.00 |