| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 865.00 | 24 786.00 | 122 079.00 | 146 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 348 392.00 | 1 031 113.00 | 1 317 278.00 | 2 348 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 562.00 | 1 156 899.00 | 1 439 662.00 | 2 596 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 779.00 | | 1 705 779.00 | 1 705 779.00 |
CF Disponibilités | 92 328.00 | | 92 328.00 | 92 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 814 284.00 | | 1 814 284.00 | 1 814 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846.00 | 1 156 899.00 | 3 253 946.00 | 4 410 846.00 |
CU Autres participations | 101 305.00 | 101 000.00 | 305.00 | 101 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 27 015.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119 824.00 | | | 3 119 824.00 |
DH Report à nouveau | | -504 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275.00 | 3 678 114.00 | | -360 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 549.00 | 3 600 824.00 | | 3 199 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 597.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 18 978.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 30 168.00 | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 398.00 | 49 743.00 | | 54 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946.00 | 3 650 567.00 | | 3 253 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398.00 | 49 743.00 | | 54 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 5 201 386.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223.00 | 618 624.00 | | 191 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 306.00 | 4 582 762.00 | | -190 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 275.00 | 3 678 114.00 | | -360 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 244.00 | 1 463 278.00 | | 1 401 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 961.00 | 2 449 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 961.00 | 2 596 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 865.00 | 120 000.00 | | 26 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 379.00 | 1 343 278.00 | | 1 374 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 24 288.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 24 288.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 348 392.00 | 2 348 392.00 | | 2 348 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 569.00 | 2 364 569.00 | | 2 364 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |