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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 1 901.00 | 5 364.00 | 7 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 265.00 | 1 901.00 | 506 364.00 | 508 265.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 721 217.00 | | 721 217.00 | 721 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 082.00 | | 1 180 082.00 | 1 180 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 347.00 | 1 901.00 | 1 686 445.00 | 1 688 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 674 758.00 | 1 804 413.00 | | 1 674 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 413.00 | -66 455.00 | | -64 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 270.00 | 1 779 883.00 | | 1 652 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 734.00 | 30 263.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 160.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 8 201.00 | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 175.00 | 45 624.00 | | 34 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 445.00 | 1 825 507.00 | | 1 686 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 601.00 | 45 624.00 | | 26 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 786.00 | 68 414.00 | | 17 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 199.00 | 134 869.00 | | 82 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 413.00 | -66 455.00 | | -64 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265.00 | | 501 000.00 | 7 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | 501 000.00 | 7 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 1 261.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 1 261.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 734.00 | 11 160.00 | 7 574.00 | 18 734.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 175.00 | 26 601.00 | 7 574.00 | 34 175.00 |