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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 086 705.00 | | 1 086 705.00 | 1 086 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 086 705.00 | | 1 086 705.00 | 1 086 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 136 969.00 | | 136 969.00 | 136 969.00 |
084 Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 361.00 | 100 000.00 | 141 361.00 | 241 361.00 |
110 Total général Actif | 1 328 066.00 | 100 000.00 | 1 228 066.00 | 1 328 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 600 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 066.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 191.00 | | | -106 191.00 |
280 Produits financiers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
294 Charges financières | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 644.00 | | | -117 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 086 705.00 | | | 1 086 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |