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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 2 269.00 | 3 360.00 | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 043.00 | 57.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 703.00 | 8 366.00 | 79 337.00 | 87 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | 227.00 | 1 209.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 861.00 | 4 010.00 | 224 851.00 | 228 861.00 |
BZ Autres créances | 317 957.00 | | 317 957.00 | 317 957.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 995.00 | 4 236.00 | 723 759.00 | 727 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 698.00 | 12 602.00 | 803 096.00 | 815 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 7 614.00 | 7 606.00 | | 7 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 357.00 | 83 318.00 | | 138 357.00 |
DL TOTAL (I) | 196 398.00 | 141 351.00 | | 196 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 062.00 | 1 731.00 | | 2 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062.00 | 1 731.00 | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 8 328.00 | | 18 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 694.00 | 17 749.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 204.00 | 209 894.00 | | 111 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 700.00 | 119 426.00 | | 124 700.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 8 577.00 | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 375.00 | 335 536.00 | | 318 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 636.00 | 699 510.00 | | 604 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 096.00 | 842 592.00 | | 803 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 684.00 | | 193 684.00 | 193 684.00 |
FG Production vendue services | 1 085 360.00 | | 1 085 360.00 | 1 085 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 044.00 | | 1 279 044.00 | 1 279 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 950.00 | 26 236.00 | | 50 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 518.00 | 1 521 376.00 | | 1 296 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 161.00 | 1 438 058.00 | | 1 158 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 357.00 | 83 318.00 | | 138 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 436.00 | | 3 743.00 | 86 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 87 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 476.00 | 81 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 386.00 | | 3 640.00 | 80 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | | 104.00 | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 739.00 | 3 103.00 | 2 476.00 | 7 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 3 056.00 | 2 476.00 | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050.00 | 47.00 | | 6 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 731.00 | 3 472.00 | 3 142.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843.00 | 4 459.00 | 2 065.00 | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 574.00 | 7 931.00 | 5 207.00 | 3 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 375.00 | 318 375.00 | | 318 375.00 |
UX Autres créances clients | 224 050.00 | | | 224 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VP Divers | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 634.00 | 717 634.00 | | 717 634.00 |
VW T.V.A. | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 942.00 | 573 942.00 | | 573 942.00 |