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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
AP Constructions | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 939.00 | 20 433.00 | 6 506.00 | 26 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 577.00 | 266 311.00 | 170 266.00 | 436 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 806.00 | 303 808.00 | 210 997.00 | 514 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 453.00 | | 410 453.00 | 410 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
CF Disponibilités | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 281.00 | | 567 281.00 | 567 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 087.00 | 303 808.00 | 778 278.00 | 1 082 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 34 253.00 | 60 778.00 | | 34 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 515 233.00 | 636 663.00 | | 1 515 233.00 |
242 Autres charges externes. | 847 951.00 | 933 270.00 | | 847 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 703.00 | 21 547.00 | | 19 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 390 823.00 | 426 241.00 | | 390 823.00 |
252 Charges sociales | 77 848.00 | 106 530.00 | | 77 848.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | 398.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 131.00 | 609 578.00 | | 557 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 152.00 | 93 214.00 | | 110 152.00 |
280 Produits financiers | 807.00 | 946.00 | | 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 208.00 | 27 000.00 | | 24 208.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 2 811.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 937.00 | 24 553.00 | | 52 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 18 238.00 | | 13 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 893.00 | 75 558.00 | | 66 893.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 199 373.00 | 123 815.00 | | 199 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 893.00 | 75 558.00 | | 66 893.00 |
DL TOTAL (I) | 335 566.00 | 268 673.00 | | 335 566.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 915.00 | 38 658.00 | | 40 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 97 304.00 | | 105 401.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 712.00 | 380 247.00 | | 382 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 278.00 | 648 820.00 | | 778 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 799.00 | 55 681.00 | 60 671.00 | 308 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 712.00 | 355 830.00 | 26 882.00 | 382 712.00 |