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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
AN Terrains | 18 585.00 | 15 984.00 | 2 600.00 | 18 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 684.00 | 79 828.00 | 133 856.00 | 213 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 750.00 | 71 360.00 | 13 390.00 | 84 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 948.00 | 167 172.00 | 611 776.00 | 778 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 110 940.00 | | 110 940.00 | 110 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 991.00 | | 309 991.00 | 309 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 939.00 | 167 172.00 | 921 767.00 | 1 088 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 228 600.00 | 228 600.00 | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 1 905.00 | | 4 305.00 |
DH Report à nouveau | 254 022.00 | 181 971.00 | | 254 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | 74 451.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 502 223.00 | 494 550.00 | | 502 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 538.00 | 29 298.00 | | 26 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 21 185.00 | | 20 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | 187 256.00 | | 147 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
EA Autres dettes | 92 325.00 | 130 010.00 | | 92 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 543.00 | 410 449.00 | | 419 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 767.00 | 904 999.00 | | 921 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 256.00 | 410 449.00 | | 365 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FD Production vendue biens | 720 419.00 | | 720 419.00 | 720 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 393.00 | | 727 393.00 | 727 393.00 |
FQ Autres produits | | | 6 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 955.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 238.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -1 238.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 37 000.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 526.00 | 755 110.00 | | 733 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 852.00 | 680 658.00 | | 725 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | 74 451.00 | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 830.00 | | 10 118.00 | 768 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 100.00 | | | 410 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 900.00 | | 10 118.00 | 306 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 776.00 | 45 396.00 | | 121 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 776.00 | 45 396.00 | | 121 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | | | 115 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 736.00 | 61 987.00 | 27 749.00 | 89 736.00 |
VI Groupe et associés | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 871.00 | 245 871.00 | | 245 871.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 543.00 | 365 256.00 | 54 287.00 | 419 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 378.00 | 24 698.00 | | 35 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 995.00 | 7 488.00 | | 28 995.00 |
ST Autres comptes | 210 915.00 | 188 427.00 | | 210 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 289.00 | 191 286.00 | | 187 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 208.00 | 7 436.00 | | 12 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 586.00 | 32 134.00 | | 47 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 595.00 | 71 263.00 | | 74 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 689.00 | 33 790.00 | | 49 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 199.00 | 387 202.00 | | 427 199.00 |