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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 661.00 | 198.00 | 17 859.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AP Constructions | 323 984.00 | 321 229.00 | 2 756.00 | 323 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 834.00 | 96 127.00 | 1 708.00 | 97 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 241.00 | 95 397.00 | 48 844.00 | 144 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 928.00 | 537 444.00 | 198 483.00 | 735 928.00 |
BT Marchandises | 663 947.00 | 140 043.00 | 523 904.00 | 663 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 128.00 | 1 870.00 | 687 258.00 | 689 128.00 |
BZ Autres créances | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 2 432 271.00 | | 2 432 271.00 | 2 432 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 630.00 | 141 913.00 | 3 701 717.00 | 3 843 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 557.00 | 679 357.00 | 3 900 200.00 | 4 579 557.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 542.00 | 1 889 382.00 | | 2 046 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 164.00 | 237 159.00 | | 225 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 705.00 | 2 621 542.00 | | 2 766 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 491.00 | 481 128.00 | | 364 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 169.00 | 439 245.00 | | 471 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 473.00 | 245 417.00 | | 266 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 495.00 | 1 165 790.00 | | 1 133 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 200.00 | 3 787 332.00 | | 3 900 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 495.00 | 1 165 790.00 | | 1 133 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 170.00 | | 25 741.00 | 738 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 30 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 984.00 | 735 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 456.00 | 573 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 806.00 | | 25 741.00 | 574 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 629.00 | 30 272.00 | 27 456.00 | 534 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 156.00 | 505.00 | | 17 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 473.00 | 29 767.00 | 27 456.00 | 517 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 687.00 | 140 043.00 | 136 687.00 | 136 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | 20.00 | 586.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 123.00 | 140 063.00 | 137 273.00 | 139 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 123.00 | 140 063.00 | 137 273.00 | 139 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 063.00 | 137 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 169.00 | 471 169.00 | | 471 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 037.00 | 155 037.00 | | 155 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
UX Autres créances clients | 687 117.00 | | | 687 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 364 491.00 | 364 491.00 | | 364 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VP Divers | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 123.00 | 726 495.00 | 37 628.00 | 764 123.00 |
VW T.V.A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 495.00 | 1 133 495.00 | | 1 133 495.00 |