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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 344 119.00 | 220 882.00 | 123 236.00 | 344 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 119.00 | 220 882.00 | 123 236.00 | 344 119.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 372.00 | 6 236.00 | 96 136.00 | 102 372.00 |
072 Créances – Autres | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 827.00 | 6 236.00 | 117 591.00 | 123 827.00 |
110 Total général Actif | 467 946.00 | 227 119.00 | 240 827.00 | 467 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 004.00 | 49 936.00 | | 40 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 485.00 | 203 372.00 | | 208 485.00 |
222 Production stockée | -25 816.00 | 15 816.00 | | -25 816.00 |
230 Autres produits | 31 681.00 | 90.00 | | 31 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 354.00 | 269 214.00 | | 254 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 052.00 | 17 187.00 | | 14 052.00 |
242 Autres charges externes. | 137 701.00 | 126 568.00 | | 137 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 178.00 | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 956.00 | 32 317.00 | | 56 956.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | 2 357.00 | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 075.00 | 44 763.00 | | 48 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 932.00 | 223 372.00 | | 259 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 577.00 | 45 843.00 | | -5 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 958.00 | 50.00 | | 5 958.00 |
294 Charges financières | 2 538.00 | 3 171.00 | | 2 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | 1 020.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 206.00 | 41 703.00 | | -3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 689.00 | | | 306 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |