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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AH Fonds commercial | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 615.00 | 108 445.00 | 19 170.00 | 127 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 709.00 | 215 596.00 | 108 114.00 | 323 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 098.00 | 325 626.00 | 232 472.00 | 558 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BN En cours de production de biens | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 935.00 | 10 618.00 | 196 317.00 | 206 935.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 465.00 | 10 618.00 | 379 847.00 | 390 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 563.00 | 336 243.00 | 612 319.00 | 948 563.00 |
CU Autres participations | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 278.00 | 271 092.00 | | 285 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | 14 186.00 | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 313 860.00 | 293 528.00 | | 313 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 183.00 | 125 350.00 | | 126 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 651.00 | 56 930.00 | | 18 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 630.00 | 67 286.00 | | 63 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 995.00 | 69 522.00 | | 89 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 459.00 | 320 702.00 | | 298 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 319.00 | 614 231.00 | | 612 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 099.00 | | 783 099.00 | 783 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 098.00 | | 783 099.00 | 783 098.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 27 858.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 27 858.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 90.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 22 412.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 5 446.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 1 276.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 224.00 | 745 164.00 | | 791 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 893.00 | 730 978.00 | | 770 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331.00 | 14 186.00 | | 20 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 313.00 | | 38 175.00 | 520 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 558 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 451 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 901.00 | | 37 814.00 | 413 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 997.00 | | 361.00 | 30 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 963.00 | 54 053.00 | 390.00 | 271 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 886.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 263.00 | 53 167.00 | 390.00 | 271 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 942.00 | | | 188 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 190.00 | 51 387.00 | 60 803.00 | 112 190.00 |
VI Groupe et associés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VP Divers | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 848.00 | 238 248.00 | 600.00 | 238 848.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 459.00 | 237 656.00 | 60 803.00 | 298 459.00 |