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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
AP Constructions | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 732.00 | 74 548.00 | 16 183.00 | 90 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 010.00 | 160 061.00 | 781 948.00 | 942 010.00 |
BT Marchandises | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 447.00 | | 163 447.00 | 163 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 457.00 | 160 061.00 | 945 395.00 | 1 105 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 179.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 074.00 | 34 819.00 | | 68 074.00 |
DL TOTAL (I) | 733 274.00 | 699 999.00 | | 733 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 101.00 | 91 069.00 | | 89 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 5 714.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 64 703.00 | | 87 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | 17 750.00 | | 29 249.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 191.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 121.00 | 179 428.00 | | 212 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 395.00 | 879 427.00 | | 945 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 963.00 | | 13 048.00 | 928 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 812.00 | | | 768 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 388.00 | | 13 045.00 | 158 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | 3.00 | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 187.00 | 3 875.00 | | 156 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 375.00 | 3 875.00 | | 151 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 886.00 | 18 527.00 | 70 359.00 | 88 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 941.00 | 66 528.00 | 1 413.00 | 67 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 122.00 | 141 763.00 | 70 359.00 | 212 122.00 |