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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 150.00 | | 2 852 150.00 | 2 852 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 178 299.00 | 271 701.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 345.00 | 178.00 | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 721.00 | 208 391.00 | 32 330.00 | 240 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 876.00 | 399 807.00 | 3 207 069.00 | 3 606 876.00 |
BT Marchandises | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 410 683.00 | | 410 683.00 | 410 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 588.00 | | 864 588.00 | 864 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 464.00 | 399 807.00 | 4 071 657.00 | 4 471 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 555 000.00 | | | 1 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 770.00 | | | 255 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 318.00 | | | 2 141 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 202.00 | | | 1 370 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 274.00 | | | 216 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 533.00 | | | 334 533.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 036.00 | | | 1 923 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 657.00 | | | 4 071 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 605.00 | | | 805 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 339.00 | | 7 144.00 | 3 601 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 3 606 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 752 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 921.00 | | | 2 853 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 707.00 | | 7 144.00 | 746 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 842.00 | 31 572.00 | 1 608.00 | 369 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 070.00 | 31 572.00 | 1 608.00 | 368 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 694.00 | 7 303.00 | 7 694.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 7 303.00 | 7 694.00 | 7 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 303.00 | 7 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 307.00 | 247 307.00 | | 247 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 673.00 | 77 673.00 | | 77 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 755.00 | 252 324.00 | 880 107.00 | 1 369 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 987.00 | 85 277.00 | 710.00 | 85 987.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 035.00 | 805 604.00 | 880 107.00 | 1 923 035.00 |