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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 100.00 | 44 966.00 | 53 135.00 | 98 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
110 Total général Actif | 109 586.00 | 44 966.00 | 64 620.00 | 109 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 312.00 | 28 760.00 | | 21 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 113.00 | 4 285.00 | | 25 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 425.00 | 33 045.00 | | 46 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 726.00 | 18 157.00 | | 15 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -559.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 459.00 | 9 812.00 | | 9 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 654.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 188.00 | 11 571.00 | | 12 188.00 |
252 Charges sociales | 964.00 | 876.00 | | 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22.00 | 348.00 | | 22.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 616.00 | 40 861.00 | | 41 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 809.00 | -7 816.00 | | 4 809.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 809.00 | -7 692.00 | | 4 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |