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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 862 770.00 | 392 942.00 | 469 828.00 | 862 770.00 |
040 Immobilisations financières | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 215.00 | 395 394.00 | 579 821.00 | 975 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 163 326.00 | | 163 326.00 | 163 326.00 |
060 Stock marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
072 Créances – Autres | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
084 Disponibilités | 122 071.00 | | 122 071.00 | 122 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 980.00 | | 580 980.00 | 580 980.00 |
110 Total général Actif | 1 556 195.00 | 395 394.00 | 1 160 801.00 | 1 556 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 172 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 391 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 096.00 | 154 819.00 | | 144 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 928.00 | 103 880.00 | | 102 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 160.00 | 518 990.00 | | 573 160.00 |
222 Production stockée | 13 220.00 | 1 927.00 | | 13 220.00 |
224 Production immobilisée | 13 192.00 | 4 071.00 | | 13 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 735.00 | | |
230 Autres produits | 10 805.00 | 335.00 | | 10 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 402.00 | 784 757.00 | | 857 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 214.00 | 47 650.00 | | 66 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 235.00 | -4 550.00 | | -10 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 650.00 | 45 190.00 | | 48 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 424.00 | 7 675.00 | | -3 424.00 |
242 Autres charges externes. | 265 791.00 | 258 582.00 | | 265 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 1 664.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 220.00 | 142 236.00 | | 162 220.00 |
252 Charges sociales | 62 726.00 | 54 540.00 | | 62 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 584.00 | 107 492.00 | | 107 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 599.00 | 660 559.00 | | 702 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 803.00 | 124 199.00 | | 154 803.00 |
280 Produits financiers | 919.00 | 2 855.00 | | 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 450.00 | 491 477.00 | | 6 450.00 |
294 Charges financières | 8 252.00 | 17 280.00 | | 8 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 386.00 | 437 131.00 | | 2 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | 45 951.00 | | 40 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 955.00 | 118 169.00 | | 110 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 173.00 | | | 120 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 840 994.00 | | | 840 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 525.00 | | | 143 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |