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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 319.00 | 14 918.00 | 48 401.00 | 63 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 797.00 | 207 831.00 | 53 966.00 | 261 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 086.00 | 236 732.00 | 176 354.00 | 413 086.00 |
BT Marchandises | 590 119.00 | | 590 119.00 | 590 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 065.00 | 25 245.00 | 699 820.00 | 725 065.00 |
BZ Autres créances | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
CF Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 677.00 | 25 245.00 | 1 433 432.00 | 1 458 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 763.00 | 261 977.00 | 1 609 786.00 | 1 871 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 629.00 | 144 530.00 | | 152 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 546.00 | 8 099.00 | | 24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 185 974.00 | 161 429.00 | | 185 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 511.00 | 154 913.00 | | 163 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 922.00 | 4 559.00 | | 186 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 911.00 | 1 191 679.00 | | 957 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 467.00 | 148 975.00 | | 115 467.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 812.00 | 1 500 921.00 | | 1 423 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 786.00 | 1 662 350.00 | | 1 609 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 509.00 | 1 430 482.00 | | 1 361 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 260.00 | 64 377.00 | | 63 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 972.00 | | 27 089.00 | 386 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 413 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 325 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 074.00 | | 27 017.00 | 299 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 915.00 | | 72.00 | 28 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 305.00 | 33 921.00 | 494.00 | 203 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 322.00 | 33 921.00 | 494.00 | 189 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 329.00 | 2 957.00 | 18 041.00 | 40 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 329.00 | 2 957.00 | 18 041.00 | 40 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 329.00 | 2 957.00 | 18 041.00 | 40 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 957.00 | 18 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 911.00 | 957 911.00 | | 957 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UX Autres créances clients | 724 898.00 | | | 724 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 786.00 | 34 458.00 | 62 328.00 | 96 786.00 |
VI Groupe et associés | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 390.00 | 876 390.00 | | 876 390.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 837.00 | 1 361 509.00 | 62 328.00 | 1 423 837.00 |