| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 194 026.00 | 107 273.00 | 86 753.00 | 194 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 230.00 | 20 560.00 | 20 670.00 | 41 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 905.00 | 72 587.00 | 76 318.00 | 148 905.00 |
BF Prêts | -1 333.00 | | -1 333.00 | -1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 073.00 | 200 420.00 | 516 654.00 | 717 073.00 |
BT Marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 75 868.00 | | 75 868.00 | 75 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 582.00 | 200 420.00 | 619 162.00 | 819 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 597.00 | 73 643.00 | | 105 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 246.00 | 81 954.00 | | 80 246.00 |
DL TOTAL (I) | 194 643.00 | 164 397.00 | | 194 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 355.00 | 149 433.00 | | 65 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | 227 930.00 | | 172 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 556.00 | 55 373.00 | | 85 556.00 |
EA Autres dettes | 101 011.00 | 18 836.00 | | 101 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 519.00 | 451 667.00 | | 424 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 162.00 | 616 064.00 | | 619 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 247.00 | 449 944.00 | | 423 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FG Production vendue services | 1 176 689.00 | | 1 176 689.00 | 1 176 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 389.00 | | 1 179 389.00 | 1 179 389.00 |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | 1 748.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -152.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 682.00 | 30 576.00 | | 29 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 621.00 | 1 226 258.00 | | 1 184 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 375.00 | 1 144 304.00 | | 1 104 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 246.00 | 81 954.00 | | 80 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 032.00 | | 18 375.00 | 700 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | 22 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 717 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 10 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 786.00 | | 8 375.00 | 375 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 145.00 | 38 274.00 | | 162 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 145.00 | 38 274.00 | | 162 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 011.00 | | 101 011.00 | 101 011.00 |
UP Prêts | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 583.00 | 13 670.00 | 22 913.00 | 36 583.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 519.00 | 323 508.00 | 101 011.00 | 424 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | 11 267.00 | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 598.00 | 16 014.00 | | 21 598.00 |
ST Autres comptes | 55 508.00 | 71 254.00 | | 55 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 288.00 | 50 062.00 | | 55 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 86 482.00 | 81 000.00 | | 86 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 855.00 | 2 802.00 | | 2 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 434.00 | 14 069.00 | | 16 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 290.00 | 100 845.00 | | 107 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 061.00 | 70 013.00 | | 76 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 876.00 | 218 329.00 | | 218 876.00 |