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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 160.00 | 10 967.00 | 5 193.00 | 16 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 356.00 | 1 785.00 | 3 571.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 285.00 | 12 752.00 | 9 534.00 | 22 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 260.00 | 1 100.00 | 116 160.00 | 117 260.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CF Disponibilités | 46 698.00 | | 46 698.00 | 46 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 384.00 | 1 100.00 | 224 284.00 | 225 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 670.00 | 13 852.00 | 233 818.00 | 247 670.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DL TOTAL (I) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 813.00 | | | 173 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
FG Production vendue services | 649 267.00 | | 649 267.00 | 649 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 487.00 | | 661 487.00 | 661 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 282.00 | | | 682 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 658.00 | | | 659 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 096.00 | 720.00 | 6 259.00 | 37 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 22 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 21 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 046.00 | | 5 459.00 | 37 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 720.00 | 800.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 613.00 | 4 800.00 | 6 661.00 | 14 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 613.00 | 4 800.00 | 6 661.00 | 14 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
VP Divers | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 032.00 | 171 982.00 | 50.00 | 172 032.00 |
VW T.V.A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 813.00 | 173 813.00 | | 173 813.00 |