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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 981.00 | 3 910.00 | 9 071.00 | 12 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 11 128.00 | 17 032.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 420.00 | 37 038.00 | 604 383.00 | 641 420.00 |
BT Marchandises | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 362.00 | 37 038.00 | 671 324.00 | 708 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -661 765.00 | | | -661 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | -604 758.00 | | | -604 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
EA Autres dettes | 762 096.00 | | | 762 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 082.00 | | | 1 276 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 324.00 | | | 671 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 949.00 | | | 1 050 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 652.00 | | 717 652.00 | 717 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 652.00 | | 717 652.00 | 717 652.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 426.00 | | | -43 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 990.00 | | | 668 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 305.00 | | 7 115.00 | 634 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 165.00 | | 6 976.00 | 56 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 140.00 | | 139.00 | 28 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 304.00 | 8 733.00 | | 28 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 304.00 | 8 733.00 | | 28 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 096.00 | 762 096.00 | | 762 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 495.00 | 87 362.00 | 225 133.00 | 312 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 633.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 204.00 | 14 925.00 | 28 279.00 | 43 204.00 |
VW T.V.A. | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 082.00 | 1 050 949.00 | 225 133.00 | 1 276 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 145.00 | | | 110 145.00 |