| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 15 913.00 | 5 097.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 520.00 | 259 323.00 | 39 197.00 | 298 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 441.00 | 15 605.00 | 8 836.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 626.00 | 304 461.00 | 120 166.00 | 424 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 314.00 | 10 647.00 | 280 667.00 | 291 314.00 |
BN En cours de production de biens | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 933.00 | 34 089.00 | 793 844.00 | 827 933.00 |
BZ Autres créances | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CF Disponibilités | 206 418.00 | | 206 418.00 | 206 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 241.00 | 44 736.00 | 1 376 505.00 | 1 421 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 867.00 | 349 197.00 | 1 496 670.00 | 1 845 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 712.00 | 1 250.00 | | 14 712.00 |
DG Autres réserves | 76 087.00 | 20 394.00 | | 76 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 690.00 | 269 256.00 | | 274 690.00 |
DL TOTAL (I) | 665 489.00 | 590 899.00 | | 665 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 381.00 | 431 964.00 | | 217 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 917.00 | 390 489.00 | | 320 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 775.00 | 346 474.00 | | 263 775.00 |
EA Autres dettes | | 9 587.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 181.00 | 1 186 014.00 | | 831 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 670.00 | 1 776 913.00 | | 1 496 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 181.00 | 1 186 014.00 | | 831 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 174.00 | 14 239.00 | 3 895 413.00 | 3 881 174.00 |
FG Production vendue services | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 121.00 | 14 239.00 | 4 058 360.00 | 4 044 121.00 |
FM Production stockée | | | -22 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 327.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -327.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 576.00 | 88 162.00 | | 106 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 122.00 | 4 350 331.00 | | 4 094 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 432.00 | 4 081 075.00 | | 3 819 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 690.00 | 269 256.00 | | 274 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 764.00 | 310 222.00 | | 171 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 271.00 | | 10 563.00 | 414 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 424 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 322 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 606.00 | | 10 563.00 | 312 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 207.00 | 33 462.00 | 208.00 | 271 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 1 520.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 194.00 | 31 942.00 | 208.00 | 243 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 529.00 | 10 647.00 | 34 529.00 | 34 529.00 |
6T Sur comptes clients | 17 286.00 | 16 803.00 | | 17 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 815.00 | 27 450.00 | 34 529.00 | 51 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 815.00 | 27 450.00 | 34 529.00 | 51 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 450.00 | 34 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 917.00 | 320 917.00 | | 320 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
UX Autres créances clients | 787 095.00 | | | 787 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
VB T. V. A. | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VI Groupe et associés | 217 381.00 | 217 381.00 | | 217 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VP Divers | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 198.00 | 912 198.00 | | 912 198.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 181.00 | 831 181.00 | | 831 181.00 |