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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517.00 | 2 839.00 | 678.00 | 3 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 546.00 | 107 966.00 | 11 579.00 | 119 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 165.00 | 119 912.00 | 1 313 253.00 | 1 433 165.00 |
BT Marchandises | 169 932.00 | | 169 932.00 | 169 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 954.00 | | 235 954.00 | 235 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 118.00 | 119 912.00 | 1 549 207.00 | 1 669 118.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 545.00 | 184 624.00 | | 213 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 28 921.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 242 101.00 | 224 545.00 | | 242 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 040.00 | 1 154 823.00 | | 1 141 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 030.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 153 236.00 | | 137 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | 27 184.00 | | 27 507.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 175.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 106.00 | 1 336 448.00 | | 1 307 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 207.00 | 1 560 993.00 | | 1 549 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 362.00 | 286 510.00 | | 290 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 165.00 | | | 1 433 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 106.00 | | | 1 309 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 462.00 | 2 450.00 | | 117 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 356.00 | 2 450.00 | | 108 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 450.00 | 111 706.00 | 1 016 743.00 | 1 128 450.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 425.00 | | | 98 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VP Divers | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 106.00 | 290 362.00 | 1 016 743.00 | 1 307 106.00 |