| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 097.00 | 20 714.00 | 4 384.00 | 25 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 4 940.00 | 2 189.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 902.00 | 28 609.00 | 7 293.00 | 35 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | 944.00 | 51 616.00 | 52 560.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 494.00 | 944.00 | 59 550.00 | 60 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 396.00 | 29 553.00 | 66 843.00 | 96 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 894.00 | 1 133.00 | | 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 532.00 | 100 164.00 | | 110 532.00 |
242 Autres charges externes. | 42 524.00 | 39 949.00 | | 42 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 1 152.00 | | 2 790.00 |
252 Charges sociales | 383.00 | 629.00 | | 383.00 |
262 Autres charges | 476.00 | 911.00 | | 476.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 066.00 | 97 680.00 | | 102 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 467.00 | 2 484.00 | | 8 467.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 1 209.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 059.00 | 43.00 | | 10 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 268.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | 979.00 | | 5 443.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 221.00 | 12 243.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | 979.00 | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164.00 | 18 721.00 | | 24 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 60.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 7 550.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | 14 110.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 679.00 | 53 669.00 | | 42 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 843.00 | 72 390.00 | | 66 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 35 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 32 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451.00 | 7 157.00 | 9 000.00 | 30 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 610.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107.00 | 6 547.00 | 9 000.00 | 28 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 911.00 | 225.00 | 192.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 225.00 | 192.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 225.00 | 192.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 265.00 | 59 545.00 | 720.00 | 60 265.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |