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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 839.00 | 17 227.00 | 3 612.00 | 20 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 6 380.00 | 17 628.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 789.00 | 30 400.00 | 96 389.00 | 126 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 682.00 | 54 006.00 | 128 676.00 | 182 682.00 |
BT Marchandises | 158 524.00 | | 158 524.00 | 158 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 273.00 | | 314 273.00 | 314 273.00 |
BZ Autres créances | 68 302.00 | | 68 302.00 | 68 302.00 |
CF Disponibilités | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 921.00 | | 653 921.00 | 653 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 603.00 | 54 006.00 | 782 597.00 | 836 603.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 539.00 | 61 057.00 | | 106 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 365.00 | 55 482.00 | | 91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 218 004.00 | 136 639.00 | | 218 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 844.00 | 123 846.00 | | 226 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 1 081.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 151 937.00 | | 178 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 951.00 | 58 756.00 | | 102 951.00 |
EA Autres dettes | 45 906.00 | 38 244.00 | | 45 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 593.00 | 379 859.00 | | 564 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 597.00 | 516 498.00 | | 782 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 817.00 | 276 590.00 | | 399 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 399.00 | | 86 483.00 | 97 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 182 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | | 82 207.00 | 68 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | 4 276.00 | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 576.00 | 29 430.00 | | 24 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 052.00 | 7 175.00 | | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 22 255.00 | | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 803.00 | 178 803.00 | | 178 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 314 273.00 | | | 314 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 832.00 | 42 056.00 | 146 776.00 | 206 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 010.00 | 406 010.00 | | 406 010.00 |
VW T.V.A. | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 593.00 | 399 817.00 | 146 776.00 | 564 593.00 |