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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 2 130.00 | 15 000.00 | 17 130.00 |
AP Constructions | 227 279.00 | 150 674.00 | 76 606.00 | 227 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 861.00 | 53 192.00 | 22 669.00 | 75 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 664.00 | 39 437.00 | 4 227.00 | 43 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 272.00 | 245 433.00 | 125 839.00 | 371 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
CF Disponibilités | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 675.00 | | 116 675.00 | 116 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 946.00 | 245 433.00 | 242 513.00 | 487 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 956.00 | -192 629.00 | | -209 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 235.00 | -17 327.00 | | -10 235.00 |
DL TOTAL (I) | -205 191.00 | -194 956.00 | | -205 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 839.00 | 112 733.00 | | 73 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 544.00 | 190 697.00 | | 204 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 381.00 | 140 970.00 | | 142 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 941.00 | 22 655.00 | | 26 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 705.00 | 467 055.00 | | 447 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 513.00 | 272 099.00 | | 242 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 373.00 | 393 786.00 | | 209 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 903.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 509 687.00 | | 509 687.00 | 509 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 687.00 | | 509 687.00 | 509 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -148.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GE Autres charges | | | 35 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -148.00 | 623.00 | | -148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 128.00 | 34 109.00 | | 35 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 285.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 285.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -285.00 | | -2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 964.00 | 514 424.00 | | 513 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 199.00 | 531 752.00 | | 524 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 235.00 | -17 327.00 | | -10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 005.00 | | | 396 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 734.00 | 371 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 384.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 805.00 | | | 346 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 661.00 | 41 156.00 | 24 384.00 | 228 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 164.00 | 1 219.00 | 24 384.00 | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 110.00 | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 476.00 | 39 827.00 | | 203 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 381.00 | 142 381.00 | | 142 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 401.00 | 39 614.00 | 33 787.00 | 73 401.00 |
VI Groupe et associés | 204 544.00 | | 120 468.00 | 204 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 275.00 | 31 938.00 | 7 337.00 | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 705.00 | 209 373.00 | 154 255.00 | 447 705.00 |