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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 371.00 | 65 190.00 | 6 181.00 | 71 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 181.00 | 150 397.00 | 158 783.00 | 309 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 802.00 | 215 587.00 | 355 214.00 | 570 802.00 |
BZ Autres créances | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
CF Disponibilités | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 399.00 | | 323 399.00 | 323 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 201.00 | 215 587.00 | 678 613.00 | 894 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 162 259.00 | 106 917.00 | | 162 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 998.00 | 55 342.00 | | 83 998.00 |
DL TOTAL (I) | 253 957.00 | 169 959.00 | | 253 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 637.00 | 288 178.00 | | 215 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 51 318.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 70 436.00 | | 108 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 927.00 | 80 914.00 | | 96 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 656.00 | 490 847.00 | | 424 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 613.00 | 660 806.00 | | 678 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 077.00 | 203 211.00 | | 234 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 703.00 | | 915 703.00 | 915 703.00 |
FG Production vendue services | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 185.00 | | 942 185.00 | 942 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 072.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 499.00 | 33 935.00 | | -2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 298.00 | 7 634.00 | | 30 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 298.00 | 7 634.00 | | 30 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 298.00 | -7 634.00 | | -30 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 062.00 | 17 491.00 | | 25 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 393.00 | 820 137.00 | | 949 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 395.00 | 764 795.00 | | 865 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 998.00 | 55 342.00 | | 83 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 980.00 | | 2 822.00 | 567 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 730.00 | | 2 822.00 | 377 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 515.00 | 52 072.00 | | 163 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 515.00 | 52 072.00 | | 163 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 529.00 | 108 529.00 | | 108 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 095.00 | 99 678.00 | 115 417.00 | 215 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VW T.V.A. | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 114.00 | 308 697.00 | 115 417.00 | 424 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 130.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 226.00 | 12 134.00 | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 189 208.00 | 115 766.00 | | 189 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 937.00 | 50 935.00 | | 55 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 130.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 855.00 | 98 508.00 | | 110 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 745.00 | 69 570.00 | | 55 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 371.00 | 178 835.00 | | 257 371.00 |