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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 236.00 | | 142 236.00 | 142 236.00 |
AP Constructions | 8 888.00 | 495.00 | 8 393.00 | 8 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 11 793.00 | 5 461.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 403.00 | 16 322.00 | 22 081.00 | 38 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 782.00 | 28 611.00 | 178 171.00 | 206 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 423.00 | | 149 423.00 | 149 423.00 |
BZ Autres créances | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 300.00 | | 275 300.00 | 275 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 082.00 | 28 611.00 | 453 471.00 | 482 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902.00 | | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 471.00 | | | 453 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 995.00 | | 604 995.00 | 604 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 995.00 | | 604 995.00 | 604 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 279.00 | | | 643 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 377.00 | | | 642 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902.00 | | | 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 029.00 | | 12 753.00 | 194 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 793.00 | | 12 753.00 | 51 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 624.00 | 6 987.00 | | 21 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 624.00 | 6 987.00 | | 21 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VP Divers | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |