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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 560.00 | 35 495.00 | 28 066.00 | 63 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 648.00 | 35 495.00 | 575 154.00 | 610 648.00 |
BT Marchandises | 124 395.00 | | 124 395.00 | 124 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CF Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 033.00 | 35 495.00 | 842 539.00 | 878 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 149.00 | | | 196 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
DL TOTAL (I) | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 742.00 | | | 381 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 224.00 | | | 70 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | | | 106 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 763.00 | | | 584 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 539.00 | | | 842 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 738.00 | | | 249 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 550.00 | | 98.00 | 610 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 98.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 044.00 | 10 451.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 044.00 | 10 451.00 | | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 742.00 | 46 716.00 | 281 176.00 | 381 742.00 |
VI Groupe et associés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 763.00 | 249 738.00 | 281 176.00 | 584 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
ST Autres comptes | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 585.00 | | | 76 585.00 |