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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 342.00 | 2 247.00 | 4 094.00 | 6 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 27 567.00 | 3 899.00 | 23 668.00 | 27 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 22 633.00 | 13 477.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 741.00 | 25 348.00 | 35 393.00 | 60 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 304.00 | 54 128.00 | 87 176.00 | 141 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 505.00 | 3 967.00 | 94 538.00 | 98 505.00 |
CF Disponibilités | 90 634.00 | | 90 634.00 | 90 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 208.00 | 3 967.00 | 258 241.00 | 262 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 513.00 | 58 096.00 | 345 417.00 | 403 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 186.00 | 35 194.00 | | 22 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 33 991.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 74 592.00 | 72 486.00 | | 74 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 628.00 | 59 302.00 | | 118 628.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 3 421.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 825.00 | 127 988.00 | | 270 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 417.00 | 200 475.00 | | 345 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 921.00 | | 1 018 921.00 | 1 018 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 921.00 | | 1 018 921.00 | 1 018 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 301.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 4 201.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 1 021.00 | | 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 5 278.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -1 077.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 4 251.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 469.00 | 555 536.00 | | 1 023 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 363.00 | 521 545.00 | | 1 021 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105.00 | 33 991.00 | | 2 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 295.00 | | 34 010.00 | 107 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 295.00 | | 5 047.00 | 6 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 398.00 | | 28 023.00 | 96 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 940.00 | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 787.00 | 19 341.00 | | 34 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 952.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | 18 389.00 | | 33 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 466.00 | 26 117.00 | 39 349.00 | 65 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VP Divers | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 754.00 | 150 812.00 | 4 942.00 | 155 754.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 826.00 | 231 477.00 | 39 349.00 | 270 826.00 |