| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 787 000.00 | | 787 000.00 | 787 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576.00 | 391.00 | 185.00 | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 960.00 | 17 317.00 | 9 643.00 | 26 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 1 001.00 | 9 749.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 236.00 | 20 299.00 | 809 937.00 | 830 236.00 |
BT Marchandises | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 817.00 | | 135 817.00 | 135 817.00 |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 189.00 | | 359 189.00 | 359 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 425.00 | 20 299.00 | 1 169 126.00 | 1 189 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 173.00 | 101 872.00 | | 203 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 476.00 | 101 301.00 | | 99 476.00 |
DL TOTAL (I) | 335 649.00 | 236 173.00 | | 335 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 530.00 | 664 816.00 | | 583 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 179.00 | 140 105.00 | | 141 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 78 870.00 | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | 27 759.00 | | 31 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 478.00 | 911 550.00 | | 833 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 126.00 | 1 147 723.00 | | 1 169 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 284.00 | 308 808.00 | | 341 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 272.00 | | 1 114 272.00 | 1 114 272.00 |
FG Production vendue services | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 629.00 | | 1 214 629.00 | 1 214 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 1 305.00 | | 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 068.00 | 21 388.00 | | 37 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 36 154.00 | | 35 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 042.00 | 1 167 550.00 | | 1 243 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 566.00 | 1 066 250.00 | | 1 143 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 476.00 | 101 301.00 | | 99 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 124.00 | | 1 112.00 | 829 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 590.00 | | | 788 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 424.00 | | 1 112.00 | 26 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 282.00 | 5 016.00 | | 14 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 692.00 | 5 016.00 | | 12 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 290.00 | 2 720.00 | | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 272.00 | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 272.00 | | 729.00 |
UG ‐ Financières | | 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 481.00 | 91 287.00 | 373 006.00 | 583 481.00 |
VI Groupe et associés | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 335.00 | | | 81 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 060.00 | 37 310.00 | 10 750.00 | 48 060.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 478.00 | 341 284.00 | 373 006.00 | 833 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 513.00 | 5 242.00 | | 11 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | 9 030.00 | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 31 740.00 | 27 315.00 | | 31 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 336.00 | 18 688.00 | | 18 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | 540.00 | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 985.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 502.00 | 6 227.00 | | 12 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 422.00 | 49 427.00 | | 55 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 871.00 | 41 114.00 | | 46 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 791.00 | 55 574.00 | | 59 791.00 |