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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 667.00 | 540 729.00 | 32 938.00 | 573 667.00 |
AN Terrains | 3 427 716.00 | 1 804 782.00 | 1 622 934.00 | 3 427 716.00 |
AP Constructions | 39 219 660.00 | 31 606 583.00 | 7 613 076.00 | 39 219 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 135 879.00 | 22 724 336.00 | 7 411 542.00 | 30 135 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 232 794.00 | 1 911 759.00 | 321 034.00 | 2 232 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 332 956.00 | | 2 332 956.00 | 2 332 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 577.00 | 4 000.00 | 224 577.00 | 228 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 31 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 177 459.00 | 59 652 462.00 | 20 524 996.00 | 80 177 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 385 258.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 43 090.00 | |
BT Marchandises | | | 8 544 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571 380.00 | 1 018 215.00 | 7 553 164.00 | 8 571 380.00 |
BZ Autres créances | 3 796 311.00 | | 3 796 311.00 | 3 796 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 000.00 | | 2 168 000.00 | 2 168 000.00 |
CF Disponibilités | 945 158.00 | | 945 158.00 | 945 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 725.00 | | 845 725.00 | 845 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 032 678.00 | 2 255 773.00 | 33 776 904.00 | 36 032 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 210 137.00 | 61 908 236.00 | 54 301 901.00 | 116 210 137.00 |
CU Autres participations | 1 186 040.00 | 1 020 857.00 | 165 183.00 | 1 186 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 521 443.00 | 3 444 778.00 | | 3 521 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 393 869.00 | 3 393 869.00 | | 3 393 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 925 194.00 | 2 678 394.00 | | 2 925 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 863 215.00 | 3 863 215.00 | | 3 863 215.00 |
DG Autres réserves | 11 906 984.00 | 11 422 544.00 | | 11 906 984.00 |
DH Report à nouveau | -112 521.00 | -142 900.00 | | -112 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 304.00 | 2 065 355.00 | | 1 259 304.00 |
DL TOTAL (I) | 27 978 433.00 | 27 936 199.00 | | 27 978 433.00 |
DP Provisions pour risques | 687 125.00 | 773 700.00 | | 687 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 475 672.00 | 1 530 906.00 | | 1 475 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 162 797.00 | 2 304 606.00 | | 2 162 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812 972.00 | 11 394 198.00 | | 11 812 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 848.00 | 348 973.00 | | 691 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 2 666.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 499.00 | 4 465 728.00 | | 5 829 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 887.00 | 2 529 612.00 | | 2 414 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 577.00 | | |
EA Autres dettes | 846 361.00 | 726 109.00 | | 846 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 565 101.00 | 2 669 828.00 | | 2 565 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 160 670.00 | 22 138 029.00 | | 24 160 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 901.00 | 52 378 835.00 | | 54 301 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 414.00 | 209 663.00 | | 497 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 227 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 715 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 679 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 271 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 040 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 365 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 766.00 | |
GE Autres charges | | | 730 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 854 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 907.00 | 64 276.00 | | 388 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 902.00 | 20 000.00 | | 57 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 165.00 | 84 276.00 | | 669 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 110.00 | 56 186.00 | | 298 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000.00 | 86 599.00 | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 740.00 | 142 786.00 | | 1 039 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 574.00 | -58 509.00 | | -370 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 424 148.00 | 142 019 764.00 | | 132 424 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164 843.00 | 139 954 408.00 | | 131 164 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 304.00 | 2 065 355.00 | | 1 259 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 603.00 | 199 418.00 | | 193 603.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 412 753.00 | 406 695.00 | | 412 753.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 214 126.00 | 2 240 235.00 | | 1 214 126.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 214 126.00 | 2 240 235.00 | | 1 214 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 292 067.00 | | 5 053 954.00 | 76 292 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 733.00 | 2 254 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 332.00 | 288 230.00 | 80 177 459.00 | 880 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 332.00 | 281 497.00 | 77 349 008.00 | 880 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 847.00 | | 115 821.00 | 457 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 587 695.00 | | 4 923 141.00 | 73 587 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246 525.00 | | 14 991.00 | 2 246 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 864 981.00 | 2 998 078.00 | 274 868.00 | 55 864 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 982.00 | 88 747.00 | | 451 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 413 000.00 | 2 909 331.00 | 274 868.00 | 55 413 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 434 140.00 | | | 434 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 304 606.00 | 74 766.00 | 216 575.00 | 2 304 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 081.00 | 57 000.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
6T Sur comptes clients | 288 996.00 | 735 000.00 | 5 780.00 | 288 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 435 054.00 | 568 500.00 | 822 997.00 | 1 435 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793 402.00 | 1 360 500.00 | 833 857.00 | 2 793 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098 008.00 | 1 435 266.00 | 1 050 432.00 | 5 098 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829 500.00 | 5 829 500.00 | | 5 829 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 193.00 | 973 193.00 | | 973 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 771.00 | 794 771.00 | | 794 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 361.00 | 846 361.00 | | 846 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 565 101.00 | 2 565 101.00 | | 2 565 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 571 381.00 | | | 8 571 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VB T. V. A. | 573 343.00 | | | 573 343.00 |
VC Groupe et associés | 12 079 979.00 | | | 12 079 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 812 973.00 | 2 619 258.00 | 6 028 478.00 | 11 812 973.00 |
VI Groupe et associés | 690 525.00 | 690 525.00 | | 690 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 578.00 | | | 1 867 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 591.00 | | | 350 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 411.00 | 209 411.00 | | 209 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 103.00 | | | 2 863 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 725.00 | | | 845 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524 556.00 | 25 293 396.00 | 231 160.00 | 25 524 556.00 |
VW T.V.A. | 437 513.00 | 437 513.00 | | 437 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 160 670.00 | 14 966 956.00 | 6 028 478.00 | 24 160 670.00 |