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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 119.00 | 380.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 599.00 | 119.00 | 333 480.00 | 333 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CF Disponibilités | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 233.00 | | 200 233.00 | 200 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 832.00 | 119.00 | 533 713.00 | 533 832.00 |
CU Autres participations | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
DH Report à nouveau | | -136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 644.00 | 89 411.00 | | 105 644.00 |
DL TOTAL (I) | 201 918.00 | 96 275.00 | | 201 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 715.00 | 242 524.00 | | 204 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 482.00 | 73 560.00 | | 77 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 922.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 764.00 | 78 608.00 | | 48 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 795.00 | 395 615.00 | | 331 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 713.00 | 491 890.00 | | 533 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 518.00 | 194 119.00 | | 168 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 320.00 | | 155 320.00 | 155 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 320.00 | | 155 320.00 | 155 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 887.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 12 878.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 718.00 | 213 123.00 | | 229 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 075.00 | 123 712.00 | | 124 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 644.00 | 89 411.00 | | 105 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 100.00 | | 499.00 | 333 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 100.00 | | | 333 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 496.00 | 38 219.00 | 163 277.00 | 201 496.00 |
VI Groupe et associés | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VW T.V.A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 795.00 | 168 518.00 | 163 277.00 | 331 795.00 |