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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 314.00 | 1 838.00 | 476.00 | 2 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 928.00 | 1 838.00 | 513 090.00 | 514 928.00 |
BZ Autres créances | 244 981.00 | | 244 981.00 | 244 981.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 234.00 | | 249 234.00 | 249 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 161.00 | 1 838.00 | 762 323.00 | 764 161.00 |
CU Autres participations | 512 514.00 | | 512 514.00 | 512 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 147 753.00 | | | 147 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
DK Provisions réglementées | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 428 911.00 | | | 428 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 643.00 | | | 297 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 412.00 | | | 333 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 323.00 | | | 762 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 367.00 | | | 189 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 304.00 | | | 176 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 928.00 | | | 514 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 614.00 | | | 512 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 771.00 | | 1 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 771.00 | | 1 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 351.00 | 2 503.00 | | 3 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351.00 | 2 503.00 | | 3 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 643.00 | 60 323.00 | 237 320.00 | 297 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 412.00 | 96 093.00 | 237 320.00 | 333 412.00 |