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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 950 000.00 | 579 104.00 | 4 370 896.00 | 4 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | 579 104.00 | 4 920 896.00 | 5 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BZ Autres créances | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
CF Disponibilités | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 669.00 | | 207 669.00 | 207 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 669.00 | 579 104.00 | 5 128 565.00 | 5 707 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 525 095.00 | | | 525 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 900.00 | | | 4 392 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 471.00 | | | 4 603 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 565.00 | | | 5 128 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 346.00 | | | 524 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 620.00 | | 599 620.00 | 599 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 620.00 | | 599 620.00 | 599 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 295.00 | | | 609 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 591.00 | | | 579 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 354.00 | 288 750.00 | | 290 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 354.00 | 288 750.00 | | 290 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 870.00 | 313 745.00 | 1 292 324.00 | 4 392 870.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 195.00 | | | 309 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VW T.V.A. | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 471.00 | 524 346.00 | 1 292 324.00 | 4 603 471.00 |