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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 881.00 | 29 200.00 | 168 681.00 | 197 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 693.00 | 5 082.00 | 24 611.00 | 29 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 757.00 | 2 723.00 | 9 034.00 | 11 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 500.00 | 37 005.00 | 202 494.00 | 239 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BN En cours de production de biens | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
BZ Autres créances | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
CF Disponibilités | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 504.00 | | 302 504.00 | 302 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 003.00 | 37 005.00 | 504 998.00 | 542 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DH Report à nouveau | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 140.00 | 71 700.00 | | 26 140.00 |
DL TOTAL (I) | 287 840.00 | 281 700.00 | | 287 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 991.00 | 68 159.00 | | 61 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 28 512.00 | | 37 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 563.00 | 120 867.00 | | 117 563.00 |
EA Autres dettes | | 3 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 158.00 | 221 141.00 | | 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 998.00 | 502 841.00 | | 504 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 158.00 | 221 141.00 | | 217 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 832.00 | | 45 667.00 | 193 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 664.00 | | 45 667.00 | 193 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 954.00 | 22 052.00 | | 14 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | 22 052.00 | | 14 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 842.00 | 230 842.00 | | 230 842.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 158.00 | 217 158.00 | | 217 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 959.00 | 22 082.00 | | 18 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 9 333.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 94 176.00 | 89 728.00 | | 94 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 167.00 | 15 446.00 | | 21 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 959.00 | 22 082.00 | | 18 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 657.00 | 79 991.00 | | 87 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 720.00 | 46 818.00 | | 48 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 767.00 | 114 507.00 | | 121 767.00 |