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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 000.00 | 9 635.00 | 51 365.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 9 830.00 | 67 030.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 065.00 | 19 465.00 | 663 600.00 | 683 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 469.00 | | 252 469.00 | 252 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 534.00 | 19 465.00 | 916 069.00 | 935 534.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
DL TOTAL (I) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 445.00 | | | 514 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 336.00 | | | 96 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 809.00 | | | 826 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 069.00 | | | 916 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 149.00 | | | 396 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 039.00 | | 2 128 039.00 | 2 128 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 039.00 | | 2 128 039.00 | 2 128 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 799.00 | | | -61 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 734.00 | | | 2 179 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 474.00 | | | 2 150 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 683 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 137 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 070.00 | 3 605.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 070.00 | 3 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 445.00 | 83 785.00 | 353 262.00 | 514 445.00 |
VI Groupe et associés | 165 745.00 | 165 745.00 | | 165 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 555.00 | | | 95 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VP Divers | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 743.00 | 28 606.00 | 137.00 | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 809.00 | 396 149.00 | 353 262.00 | 826 809.00 |