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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CF Disponibilités | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 056.00 | | 560 056.00 | 560 056.00 |
CU Autres participations | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 300.00 | 405 300.00 | | 405 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 681.00 | -5 867.00 | | 142 681.00 |
DL TOTAL (I) | 542 114.00 | 399 433.00 | | 542 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 10 935.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 942.00 | 10 935.00 | | 17 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 056.00 | 410 368.00 | | 560 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 819.00 | 5 867.00 | | 38 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 681.00 | -5 867.00 | | 142 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |