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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 970.00 | 990.00 | 60 980.00 | 61 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 159.00 | 94 146.00 | 5 013.00 | 99 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 368.00 | 786 907.00 | 354 461.00 | 1 141 368.00 |
BF Prêts | 83 429.00 | 6 651.00 | 76 778.00 | 83 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 963.00 | 888 694.00 | 782 269.00 | 1 670 963.00 |
BT Marchandises | 5 321 866.00 | 72 493.00 | 5 249 373.00 | 5 321 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 351.00 | | 164 351.00 | 164 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 269.00 | 47 059.00 | 3 505 210.00 | 3 552 269.00 |
BZ Autres créances | 4 516 648.00 | | 4 516 648.00 | 4 516 648.00 |
CF Disponibilités | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619 332.00 | | 619 332.00 | 619 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 368 444.00 | 119 552.00 | 14 248 892.00 | 14 368 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 039 407.00 | 1 008 246.00 | 15 031 161.00 | 16 039 407.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 770 631.00 | 3 708 342.00 | | 3 770 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 928.00 | 1 462 289.00 | | 2 027 928.00 |
DK Provisions réglementées | 140 613.00 | 157 118.00 | | 140 613.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377 255.00 | 11 765 832.00 | | 12 377 255.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | 19 562.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 210.00 | 915 978.00 | | 1 251 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 247.00 | 454 486.00 | | 517 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 558.00 | | |
EA Autres dettes | 793 485.00 | 329 145.00 | | 793 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 406.00 | 1 815 914.00 | | 2 653 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 031 161.00 | 13 582 246.00 | | 15 031 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 404 330.00 | | 29 404 330.00 | 29 404 330.00 |
FG Production vendue services | 1 054 802.00 | | 1 054 802.00 | 1 054 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 459 132.00 | | 30 459 132.00 | 30 459 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 714 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 055 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 611.00 | |
GE Autres charges | | | 179 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 727 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 986 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 4 750.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 163.00 | 30 400.00 | | 25 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 363.00 | 35 150.00 | | 32 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | 8 781.00 | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | 14 662.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 705.00 | 20 488.00 | | 23 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 572.00 | 701 498.00 | | 1 005 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 796 924.00 | 25 135 528.00 | | 30 796 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 768 996.00 | 23 673 239.00 | | 28 768 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 928.00 | 1 462 289.00 | | 2 027 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 790.00 | | 64 066.00 | 1 652 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 314 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 893.00 | 1 670 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 848.00 | 1 240 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 459.00 | | | 1 224 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 242.00 | | 5 151.00 | 312 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 871.00 | 80 019.00 | 42 848.00 | 844 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 881.00 | 80 019.00 | 42 848.00 | 843 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 090.00 | | 10 580.00 | 77 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 597.00 | 72 493.00 | 109 597.00 | 109 597.00 |
6T Sur comptes clients | 44 823.00 | 13 118.00 | 10 882.00 | 44 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 709.00 | | 1 058.00 | 7 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 420.00 | 85 611.00 | 120 479.00 | 154 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 83 429.00 | 3 052.00 | | 83 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
UX Autres créances clients | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
VP Divers | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 468.00 | | | 143 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 915.00 | 7 979 923.00 | 88 992.00 | 8 068 915.00 |