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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524 662.00 | 453 823.00 | 70 839.00 | 524 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 186 759.00 | | 21 186 759.00 | 21 186 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 637.00 | 518 861.00 | 65 775.00 | 584 637.00 |
AN Terrains | 2 769 762.00 | 1 473.00 | 2 768 288.00 | 2 769 762.00 |
AP Constructions | 17 729 223.00 | 9 443 143.00 | 8 286 080.00 | 17 729 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 28 943.00 | 4 645.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 562.00 | 4 345 520.00 | 842 042.00 | 5 187 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 160 335.00 | | 2 160 335.00 | 2 160 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480 124.00 | | 4 480 124.00 | 4 480 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 100 610.00 | 14 337 941.00 | 39 762 670.00 | 54 100 610.00 |
BP En cours de production de services | 3 548 849.00 | 382 900.00 | 3 165 948.00 | 3 548 849.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 643 393.00 | 2 628 065.00 | 13 015 329.00 | 15 643 393.00 |
BZ Autres créances | 1 498 773.00 | | 1 498 773.00 | 1 498 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 013 382.00 | 5 683.00 | 4 007 699.00 | 4 013 382.00 |
CF Disponibilités | 4 075 582.00 | | 4 075 582.00 | 4 075 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955 618.00 | | 955 618.00 | 955 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 774 548.00 | 3 016 648.00 | 26 757 901.00 | 29 774 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 875 159.00 | 17 354 588.00 | 66 520 570.00 | 83 875 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 176.00 | 10 758 176.00 | | 10 758 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 309.00 | 399 309.00 | | 399 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 818.00 | 1 075 818.00 | | 1 075 818.00 |
DG Autres réserves | 14 308 095.00 | 13 222 536.00 | | 14 308 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 983.00 | 1 912 594.00 | | 1 991 983.00 |
DK Provisions réglementées | 490 527.00 | 519 499.00 | | 490 527.00 |
DL TOTAL (I) | 29 023 909.00 | 27 887 931.00 | | 29 023 909.00 |
DP Provisions pour risques | 120 773.00 | 120 697.00 | | 120 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 111.00 | 138 816.00 | | 154 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 884.00 | 259 513.00 | | 274 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 664 257.00 | 6 958 163.00 | | 10 664 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 948.00 | 11 898.00 | | 2 513 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 654.00 | 96 778.00 | | 133 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 821.00 | 425 201.00 | | 588 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 860 620.00 | 12 684 378.00 | | 13 860 620.00 |
EA Autres dettes | 172 850.00 | 87 020.00 | | 172 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 287 628.00 | 9 267 102.00 | | 9 287 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 221 778.00 | 29 530 540.00 | | 37 221 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 520 570.00 | 57 677 985.00 | | 66 520 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 033 414.00 | 1 920 036.00 | | 2 033 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 229 411.00 | |
FM Production stockée | | | 721 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 033 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 035 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 709 178.00 | |
GE Autres charges | | | 334 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 133 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620 729.00 | 977 465.00 | | 1 620 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013 418.00 | 424 619.00 | | 1 013 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 311.00 | 552 846.00 | | 607 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 396.00 | 146 857.00 | | 151 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 416.00 | 206 639.00 | | 202 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 674 741.00 | 43 322 064.00 | | 46 674 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 682 758.00 | 41 409 470.00 | | 44 682 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 983.00 | 1 912 594.00 | | 1 991 983.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 036 280.00 | 1 922 867.00 | | 2 036 280.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 033 448.00 | 1 920 036.00 | | 2 033 448.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 34.00 | | | 34.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 033 414.00 | 1 920 036.00 | | 2 033 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 572 108.00 | | | 48 572 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 100 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 764 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 246.00 | | | 582 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 778 472.00 | | | 26 778 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 408.00 | | | 992 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 251.00 | 137 802.00 | 192.00 | 381 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 070 743.00 | 832 272.00 | 1 083 935.00 | 14 070 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 499.00 | 24 283.00 | 53 254.00 | 519 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 499.00 | 24 283.00 | 53 254.00 | 519 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 283.00 | 53 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513 948.00 | 2 013 948.00 | 500 000.00 | 2 513 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 821.00 | 588 821.00 | | 588 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 287 628.00 | 9 287 628.00 | | 9 287 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 857.00 | | | 71 857.00 |
UX Autres créances clients | 15 643 393.00 | | | 15 643 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498 772.00 | | | 1 498 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 664 257.00 | 2 372 449.00 | 6 675 871.00 | 10 664 257.00 |
VI Groupe et associés | 172 850.00 | 172 850.00 | | 172 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 299 040.00 | | | 8 299 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 098 608.00 | | | 2 098 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 618.00 | | | 955 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 169 640.00 | 17 124 421.00 | 1 045 220.00 | 18 169 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 088 124.00 | 28 134 089.00 | 7 338 098.00 | 37 088 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | 427.00 | | 442.00 |