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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 132.00 | 11 482.00 | 17 649.00 | 29 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 774.00 | 360 326.00 | 141 449.00 | 501 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 664.00 | 41 244.00 | 16 420.00 | 57 664.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 013.00 | 413 052.00 | 285 961.00 | 699 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BN En cours de production de biens | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 583.00 | | 461 583.00 | 461 583.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 319 809.00 | | 319 809.00 | 319 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 359.00 | | 1 189 359.00 | 1 189 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 372.00 | 413 052.00 | 1 475 320.00 | 1 888 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DG Autres réserves | 628 424.00 | 613 689.00 | | 628 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 496.00 | 27 403.00 | | 84 496.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | 11 238.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 884 865.00 | 824 223.00 | | 884 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 203.00 | 176 212.00 | | 129 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 916.00 | 49 808.00 | | 60 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 300 000.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | 199 718.00 | | 171 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 582.00 | 106 271.00 | | 179 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 455.00 | 832 009.00 | | 590 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 320.00 | 1 656 232.00 | | 1 475 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 693.00 | | 122 473.00 | 669 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 153.00 | 699 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 325.00 | 29 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 828.00 | 643 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 382.00 | | 18 075.00 | 22 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 868.00 | | 104 398.00 | 620 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 800.00 | 51 370.00 | 93 118.00 | 454 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 382.00 | 426.00 | 11 325.00 | 22 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 418.00 | 50 945.00 | 81 793.00 | 432 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 238.00 | | 11 187.00 | 11 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238.00 | | 11 187.00 | 11 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 461 583.00 | | | 461 583.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 203.00 | 32 117.00 | 97 086.00 | 129 203.00 |
VI Groupe et associés | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 138.00 | 491 688.00 | 2 450.00 | 494 138.00 |
VW T.V.A. | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 855.00 | 477 769.00 | 97 086.00 | 574 855.00 |