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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 994 413.00 | | 2 994 413.00 | 2 994 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 058.00 | 80 700.00 | 358.00 | 81 058.00 |
BF Prêts | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 936 277.00 | 6 504 388.00 | 56 431 889.00 | 62 936 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BZ Autres créances | 28 033 530.00 | 6 173 277.00 | 21 860 252.00 | 28 033 530.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 050 763.00 | 6 173 277.00 | 21 877 486.00 | 28 050 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 987 041.00 | 12 677 665.00 | 78 309 375.00 | 90 987 041.00 |
CU Autres participations | 59 809 923.00 | 6 385 701.00 | 53 424 222.00 | 59 809 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 747.00 | | | 245 747.00 |
DH Report à nouveau | 4 669 202.00 | -1 789 288.00 | | 4 669 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 361.00 | 6 704 238.00 | | 1 042 361.00 |
DK Provisions réglementées | 69 457.00 | 67 226.00 | | 69 457.00 |
DL TOTAL (I) | 46 026 770.00 | 44 982 177.00 | | 46 026 770.00 |
DP Provisions pour risques | 34 497.00 | 262 497.00 | | 34 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 497.00 | 262 497.00 | | 34 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 214.00 | 370 477.00 | | 349 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 9 601.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 730.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 736 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 248 109.00 | 34 246 064.00 | | 32 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 309 375.00 | 79 490 737.00 | | 78 309 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 814 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 734 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 470 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | 5 387.00 | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 7 656.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 4 718.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 438.00 | | | -123 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 647.00 | 9 498 220.00 | | 7 519 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 285.00 | 2 793 981.00 | | 6 477 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 361.00 | 6 704 238.00 | | 1 042 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 934 008.00 | | 2 269.00 | 62 934 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 822 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 936 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 400.00 | | | 3 032 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 820 549.00 | | 2 269.00 | 59 820 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 226.00 | 2 231.00 | | 67 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 497.00 | | 228 000.00 | 262 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 377 277.00 | 4 144 000.00 | 348 000.00 | 2 377 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410 978.00 | 5 734 000.00 | 6 586 000.00 | 13 410 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 740 702.00 | 5 736 231.00 | 6 814 000.00 | 13 740 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 734 000.00 | 6 814 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 214.00 | 349 214.00 | | 349 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VC Groupe et associés | 27 519 255.00 | | | 27 519 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 855 909.00 | 31 855 909.00 | | 31 855 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 447.00 | | | 347 447.00 |
VP Divers | 72 226.00 | | | 72 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 063 629.00 | 28 050 733.00 | 12 895.00 | 28 063 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 248 108.00 | 32 248 108.00 | | 32 248 108.00 |