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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 000.00 | 353 000.00 | 100 000.00 | 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 000.00 | 2 962 000.00 | 232 000.00 | 3 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 83 000.00 | 22 000.00 | 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
BF Prêts | 92 000.00 | 8 000.00 | 84 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 000.00 | 3 474 000.00 | 861 000.00 | 4 335 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671 000.00 | 172 000.00 | 1 499 000.00 | 1 671 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 000.00 | 3 000.00 | 902 000.00 | 905 000.00 |
BZ Autres créances | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 000.00 | 175 000.00 | 3 100 000.00 | 3 275 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 000.00 | 3 649 000.00 | 3 961 000.00 | 7 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 000.00 | 562 000.00 | | -77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 000.00 | -639 000.00 | | -159 000.00 |
DK Provisions réglementées | 233 000.00 | 359 000.00 | | 233 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 000.00 | 392 000.00 | | 107 000.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697 000.00 | 1 729 000.00 | | 2 697 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 000.00 | 802 000.00 | | 703 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 000.00 | 370 000.00 | | 436 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 000.00 | 2 909 000.00 | | 3 846 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 961 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 402 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 444 000.00 | |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 624 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 000.00 | 145 000.00 | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | 145 000.00 | | 126 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | 141 000.00 | | 126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 000.00 | 5 716 000.00 | | 7 604 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 000.00 | 6 355 000.00 | | 7 763 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 000.00 | -639 000.00 | | -159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 000.00 | 194 000.00 | 17 000.00 | 3 290 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 000.00 | 192 000.00 | 14 000.00 | 3 221 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 172 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 172 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 172 000.00 | 55 000.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 697 000.00 | 2 697 000.00 | | 2 697 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 000.00 | 1 303 000.00 | 106 000.00 | 1 409 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 000.00 | 3 846 000.00 | | 3 846 000.00 |