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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 346.00 | 72 555.00 | 64 791.00 | 137 346.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 660.00 | 90 963.00 | 68 697.00 | 159 660.00 |
060 Stock marchandises | 341 963.00 | | 341 963.00 | 341 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
084 Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 740.00 | | 381 740.00 | 381 740.00 |
110 Total général Actif | 541 401.00 | 90 963.00 | 450 438.00 | 541 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 936.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 966.00 | 294 857.00 | | 330 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 370.00 | 30 146.00 | | 42 370.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 3 547.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 367.00 | 328 550.00 | | 374 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 453.00 | 74 879.00 | | 109 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 601.00 | -24 431.00 | | -31 601.00 |
242 Autres charges externes. | 177 727.00 | 156 529.00 | | 177 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 360.00 | 6 633.00 | | 5 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 769.00 | 53 574.00 | | 61 769.00 |
252 Charges sociales | 24 268.00 | 18 132.00 | | 24 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 630.00 | 8 263.00 | | 7 630.00 |
262 Autres charges | 596.00 | 487.00 | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 202.00 | 294 066.00 | | 355 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 164.00 | 34 484.00 | | 19 164.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 16 200.00 | 533.00 | | 16 200.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | 1 890.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 708.00 | 25.00 | | 7 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 4 380.00 | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 680.00 | 28 748.00 | | 22 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |