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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 402.00 | 464 151.00 | 11 252.00 | 475 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 689.00 | 73 278.00 | 20 410.00 | 93 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 127.00 | 545 084.00 | 50 042.00 | 595 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 008.00 | | 569 008.00 | 569 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 285.00 | | 176 285.00 | 176 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 788.00 | | 1 424 788.00 | 1 424 788.00 |
BZ Autres créances | 163 891.00 | | 163 891.00 | 163 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 316.00 | | 2 365 316.00 | 2 365 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 443.00 | 545 084.00 | 2 415 359.00 | 2 960 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 676 858.00 | 670 693.00 | | 676 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 600.00 | 6 164.00 | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 801 458.00 | 764 858.00 | | 801 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 604.00 | 107 528.00 | | 37 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 031.00 | 347 433.00 | | 466 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 961.00 | 962 204.00 | | 649 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 580.00 | 557 972.00 | | 457 580.00 |
EA Autres dettes | 2 725.00 | 3 410.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 901.00 | 1 978 547.00 | | 1 613 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 359.00 | 2 743 404.00 | | 2 415 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 901.00 | 1 978 547.00 | | 1 613 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 604.00 | 107 528.00 | | 37 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 661 514.00 | 2 343 399.00 | 5 004 913.00 | 2 661 514.00 |
FG Production vendue services | 129 761.00 | 6 350.00 | 136 111.00 | 129 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 275.00 | 2 349 749.00 | 5 141 024.00 | 2 791 275.00 |
FM Production stockée | | | 31 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 882.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 390.00 | 17 356.00 | | 22 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 488.00 | 45.00 | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | 45.00 | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 488.00 | -45.00 | | -13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | -900.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 601.00 | 4 769 688.00 | | 5 202 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 001.00 | 4 763 524.00 | | 5 166 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 600.00 | 6 164.00 | | 36 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 777.00 | 44 662.00 | | 76 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 961.00 | 649 961.00 | | 649 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 756.00 | 468 756.00 | | 468 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 901.00 | 1 613 901.00 | | 1 613 901.00 |