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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
AN Terrains | 486 892.00 | 149 189.00 | 337 703.00 | 486 892.00 |
AP Constructions | 899 395.00 | 366 207.00 | 533 188.00 | 899 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 096.00 | 816 982.00 | 152 114.00 | 969 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 830.00 | 737 659.00 | 402 171.00 | 1 139 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 787.00 | 2 077 418.00 | 1 492 369.00 | 3 569 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
BT Marchandises | 820 639.00 | | 820 639.00 | 820 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 563.00 | 11 177.00 | 84 386.00 | 95 563.00 |
BZ Autres créances | 175 617.00 | | 175 617.00 | 175 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 121.00 | | 402 121.00 | 402 121.00 |
CF Disponibilités | 812 852.00 | | 812 852.00 | 812 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 938.00 | 11 177.00 | 2 339 761.00 | 2 350 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 724.00 | 2 088 595.00 | 3 832 129.00 | 5 920 724.00 |
CU Autres participations | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
DL TOTAL (I) | 464 414.00 | | | 464 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 221.00 | | | 812 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 298.00 | | | 417 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 743.00 | | | 1 573 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 702.00 | | | 562 702.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 716.00 | | | 3 367 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 129.00 | | | 3 832 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 631.00 | | | 2 865 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 681 951.00 | | 15 681 951.00 | 15 681 951.00 |
FD Production vendue biens | 2 252 500.00 | | 2 252 500.00 | 2 252 500.00 |
FG Production vendue services | 125 174.00 | | 125 174.00 | 125 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 059 626.00 | | 18 059 626.00 | 18 059 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 095 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 565 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 622 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 099 558.00 | | | 18 099 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 806 020.00 | | | 17 806 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 539.00 | | | 293 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 720.00 | | 68 297.00 | 3 505 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 67 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 3 569 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 3 495 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 491.00 | | 65 097.00 | 3 432 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 848.00 | | 3 200.00 | 65 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 552.00 | 254 241.00 | 2 375.00 | 1 825 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 171.00 | 254 241.00 | 2 375.00 | 1 818 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | 3 696.00 | 1 629.00 | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 110.00 | 3 696.00 | 1 629.00 | 9 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 110.00 | 3 696.00 | 1 629.00 | 9 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 743.00 | 1 573 743.00 | | 1 573 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 943.00 | 310 943.00 | | 310 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 601.00 | 306 516.00 | 466 779.00 | 808 601.00 |
VI Groupe et associés | 409 514.00 | 409 514.00 | | 409 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 060.00 | | | 306 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 695.00 | 282 695.00 | | 282 695.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 716.00 | 2 865 631.00 | 466 779.00 | 3 367 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
ST Autres comptes | 1 375 218.00 | | | 1 375 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 271.00 | | | 216 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 279 988.00 | | | 2 279 988.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 676 531.00 | | | 1 676 531.00 |