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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 677.00 | 3 463.00 | 1 214.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 52 220.00 | 61 677.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 1 886.00 | 771.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 57 569.00 | 64 282.00 | 121 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 572.00 | 57 569.00 | 113 003.00 | 170 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 034.00 | 24 227.00 | | 25 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 807.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 33 422.00 | 33 418.00 | | 33 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | 34 339.00 | | 33 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 87 057.00 | | 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | 6 240.00 | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 950.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 581.00 | 129 586.00 | | 79 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 003.00 | 163 004.00 | | 113 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 165.00 | 129 586.00 | | 53 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 576.00 | 77 370.00 | | 78 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 572.00 | 76 563.00 | | 78 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 807.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 591.00 | 18 978.00 | | 38 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 591.00 | 18 978.00 | | 38 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 3 499.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 3 499.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 499.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 805.00 | 12 389.00 | 26 416.00 | 38 805.00 |
VI Groupe et associés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 581.00 | 53 165.00 | 26 416.00 | 79 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 3 233.00 | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 884.00 | 1 824.00 | | 1 884.00 |
ST Autres comptes | 29 994.00 | 24 770.00 | | 29 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 586.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | 3 819.00 | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 325.00 | 9 324.00 | | 15 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 264.00 | 9 140.00 | | 5 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 878.00 | 29 594.00 | | 34 878.00 |