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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 47 833.00 | 1 533.00 | 49 366.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 762.00 | 51 969.00 | 1 793.00 | 53 762.00 |
060 Stock marchandises | 255 413.00 | | 255 413.00 | 255 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
072 Créances – Autres | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 436.00 | | 322 436.00 | 322 436.00 |
110 Total général Actif | 376 198.00 | 51 969.00 | 324 229.00 | 376 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 402.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 965.00 | | | 168 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 968.00 | | | -33 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
242 Autres charges externes. | 160 289.00 | | | 160 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12.00 | | | 12.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
252 Charges sociales | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
262 Autres charges | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 728.00 | | | 398 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153 443.00 | | | -153 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 777.00 | | | -14 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |